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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 716.00 | 14 175.00 | 2 541.00 | 16 716.00 |
AP Constructions | 108 493.00 | 60 031.00 | 48 462.00 | 108 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 375.00 | 11 253.00 | 28 122.00 | 39 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 322.00 | 123 500.00 | 28 823.00 | 152 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 641.00 | 208 959.00 | 134 682.00 | 343 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BT Marchandises | 179 959.00 | | 179 959.00 | 179 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 150.00 | 11 681.00 | 101 469.00 | 113 150.00 |
BZ Autres créances | 72 214.00 | | 72 214.00 | 72 214.00 |
CF Disponibilités | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 066.00 | 11 681.00 | 447 386.00 | 459 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 707.00 | 220 639.00 | 582 068.00 | 802 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DH Report à nouveau | -111 724.00 | -121 243.00 | | -111 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 472.00 | 9 519.00 | | 58 472.00 |
DL TOTAL (I) | 15 196.00 | -43 276.00 | | 15 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 260.00 | 4 258.00 | | 80 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 255.00 | 52 934.00 | | 41 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 642.00 | 686.00 | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 029.00 | 354 025.00 | | 341 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 746.00 | 102 484.00 | | 98 746.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 324.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 872.00 | 514 710.00 | | 566 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 068.00 | 471 434.00 | | 582 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 012.00 | 311 690.00 | | 500 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 915.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 621.00 | | 1 207 621.00 | 1 207 621.00 |
FG Production vendue services | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 046.00 | | 1 212 046.00 | 1 212 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 429.00 | 8 430.00 | | 20 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | 646.00 | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 234.00 | 361.00 | | 4 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 21 569.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 134.00 | 21 930.00 | | 6 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 675.00 | 1 966.00 | | 4 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 533.00 | 21 956.00 | | 4 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 209.00 | 23 922.00 | | 9 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 075.00 | -1 992.00 | | -3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 600.00 | 1 227 631.00 | | 1 241 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 128.00 | 1 218 112.00 | | 1 183 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 472.00 | 9 519.00 | | 58 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 471.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 810.00 | | 74 799.00 | 289 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 26 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 968.00 | 343 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 793.00 | 300 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 184.00 | | 74 799.00 | 246 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 314.00 | 18 080.00 | 16 435.00 | 207 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 877.00 | 2 298.00 | | 11 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 437.00 | 15 782.00 | 16 435.00 | 195 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 479.00 | 3 776.00 | 1 574.00 | 9 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 479.00 | 3 776.00 | 1 574.00 | 9 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 479.00 | 3 776.00 | 1 574.00 | 9 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 776.00 | 1 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
UX Autres créances clients | 98 140.00 | 98 140.00 | | 98 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
VB T. V. A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 020.00 | 190 275.00 | 25 745.00 | 216 020.00 |