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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 716.00 | 14 807.00 | 1 909.00 | 16 716.00 |
AP Constructions | 108 493.00 | 65 739.00 | 42 754.00 | 108 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 375.00 | 36 389.00 | 22 988.00 | 39 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 999.00 | 113 531.00 | 65 468.00 | 178 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 567.00 | 230 463.00 | 146 105.00 | 376 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BT Marchandises | 181 484.00 | | 181 484.00 | 181 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 425.00 | 4 329.00 | 100 096.00 | 104 425.00 |
BZ Autres créances | 86 677.00 | | 86 677.00 | 86 677.00 |
CF Disponibilités | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 972.00 | 4 329.00 | 405 643.00 | 409 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 540.00 | 234 792.00 | 551 748.00 | 786 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DH Report à nouveau | -53 252.00 | -111 724.00 | | -53 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 929.00 | 58 472.00 | | 35 929.00 |
DL TOTAL (I) | 51 125.00 | 15 196.00 | | 51 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 070.00 | 80 260.00 | | 80 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 137.00 | 41 255.00 | | 46 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | 2 642.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 091.00 | 341 029.00 | | 273 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 648.00 | 98 746.00 | | 97 648.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 2 940.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 623.00 | 566 872.00 | | 500 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 748.00 | 582 068.00 | | 551 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 632.00 | 500 012.00 | | 449 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 012.00 | | 1 348 012.00 | 1 348 012.00 |
FG Production vendue services | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 705.00 | | 1 350 705.00 | 1 350 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 10 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 257.00 | 20 429.00 | | 16 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 369.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 4 234.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 1 900.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 880.00 | 6 134.00 | | 11 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 4 675.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 199.00 | 4 533.00 | | 8 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585.00 | 9 209.00 | | 8 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 294.00 | -3 075.00 | | 3 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -215.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 528.00 | 1 241 600.00 | | 1 389 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 599.00 | 1 183 128.00 | | 1 353 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 929.00 | 58 472.00 | | 35 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 641.00 | | 41 133.00 | 343 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 207.00 | 376 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 207.00 | 326 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 190.00 | | 34 883.00 | 300 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 735.00 | | 6 250.00 | 26 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 959.00 | 21 512.00 | 7.00 | 208 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 175.00 | 632.00 | | 14 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 784.00 | 20 880.00 | 7.00 | 194 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 681.00 | 2 409.00 | 9 761.00 | 11 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 681.00 | 2 409.00 | 9 761.00 | 11 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 681.00 | 2 409.00 | 9 761.00 | 11 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 409.00 | 9 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 091.00 | 273 091.00 | | 273 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
UX Autres créances clients | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 070.00 | 29 079.00 | 50 991.00 | 80 070.00 |
VI Groupe et associés | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 827.00 | 206 647.00 | 22 180.00 | 228 827.00 |
VW T.V.A. | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 047.00 | 449 056.00 | 50 991.00 | 500 047.00 |