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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 171.00 | 13 707.00 | 465.00 | 14 171.00 |
AP Constructions | 60 502.00 | 45 741.00 | 14 761.00 | 60 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 290.00 | 11 135.00 | 30 155.00 | 41 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 654.00 | 99 629.00 | 45 026.00 | 144 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 528.00 | 170 211.00 | 117 317.00 | 287 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BT Marchandises | 127 236.00 | | 127 236.00 | 127 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 391.00 | 10 424.00 | 153 967.00 | 164 391.00 |
BZ Autres créances | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
CF Disponibilités | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 636.00 | 10 424.00 | 366 212.00 | 376 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 165.00 | 180 636.00 | 483 529.00 | 664 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DH Report à nouveau | -171 897.00 | -177 951.00 | | -171 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 414.00 | 6 054.00 | | 41 414.00 |
DL TOTAL (I) | -62 036.00 | -103 449.00 | | -62 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 326.00 | 57 840.00 | | 39 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 488.00 | 5 528.00 | | 34 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 304.00 | 426 827.00 | | 344 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 968.00 | 148 766.00 | | 126 968.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 473.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 565.00 | 639 434.00 | | 545 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 529.00 | 535 985.00 | | 483 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 499.00 | 614 542.00 | | 544 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 049.00 | 8 275.00 | | 14 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 716.00 | | 1 235 716.00 | 1 235 716.00 |
FG Production vendue services | 2 190.00 | 431.00 | 2 621.00 | 2 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 905.00 | 431.00 | 1 238 336.00 | 1 237 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 6 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 014.00 | 2 985.00 | | 4 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 436.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | 10 604.00 | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | 10 604.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 004.00 | -1 110.00 | | -3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 752.00 | 1 192 163.00 | | 1 245 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 338.00 | 1 186 109.00 | | 1 204 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 414.00 | 6 054.00 | | 41 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 465.00 | 4 093.00 | | 4 465.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 088.00 | | 36 440.00 | 251 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 006.00 | | 32 440.00 | 214 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 910.00 | | 4 000.00 | 22 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 372.00 | 25 840.00 | | 144 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 507.00 | 200.00 | | 13 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 865.00 | 25 640.00 | | 130 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 660.00 | 3 012.00 | 2 248.00 | 9 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 660.00 | 3 012.00 | 2 248.00 | 9 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 660.00 | 3 012.00 | 2 248.00 | 9 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 012.00 | 2 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 304.00 | 344 304.00 | | 344 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
UX Autres créances clients | 147 499.00 | | | 147 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VB T. V. A. | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 947.00 | 23 882.00 | 1 065.00 | 24 947.00 |
VI Groupe et associés | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VP Divers | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 371.00 | 219 744.00 | 27 627.00 | 247 371.00 |
VW T.V.A. | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 564.00 | 544 499.00 | 1 065.00 | 545 564.00 |