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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 835.00 | 32 804.00 | 32 032.00 | 64 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 235.00 | 36 204.00 | 37 032.00 | 73 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
072 Créances – Autres | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
110 Total général Actif | 115 754.00 | 36 204.00 | 79 550.00 | 115 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 974.00 | | | 147 974.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 016.00 | | | 156 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
262 Autres charges | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 537.00 | | | 155 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 479.00 | | | 479.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 862.00 | | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 499.00 | | | 30 499.00 |