| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 186.00 | 53 395.00 | 15 791.00 | 69 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 586.00 | 56 795.00 | 20 791.00 | 77 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
072 Créances – Autres | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
110 Total général Actif | 118 197.00 | 56 795.00 | 61 402.00 | 118 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 710.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 402.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
252 Charges sociales | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
262 Autres charges | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 667.00 | | | 99 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 931.00 | | | -20 931.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 291.00 | | | -21 291.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 948.00 | | | 10 948.00 |