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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 186.00 | 43 890.00 | 25 296.00 | 69 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 586.00 | 47 290.00 | 30 296.00 | 77 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
072 Créances – Autres | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
110 Total général Actif | 119 110.00 | 47 290.00 | 71 820.00 | 119 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 647.00 | | | 93 647.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
252 Charges sociales | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 231.00 | | | 99 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 562.00 | | | -3 562.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 742.00 | | | -3 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 277.00 | | | 12 277.00 |