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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 186.00 | 48 551.00 | 20 635.00 | 69 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 586.00 | 51 951.00 | 25 635.00 | 77 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
072 Créances – Autres | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
110 Total général Actif | 125 752.00 | 51 951.00 | 73 801.00 | 125 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 260.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 952.00 | | | 104 952.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
252 Charges sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 015.00 | | | 102 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 582.00 | | | 12 582.00 |