| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 900.00 | | 439 900.00 | 439 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 086.00 | 59 277.00 | 9 808.00 | 69 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 266.00 | 59 377.00 | 449 888.00 | 509 266.00 |
BT Marchandises | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
BZ Autres créances | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 136 172.00 | | 136 172.00 | 136 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 788.00 | | 302 788.00 | 302 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 054.00 | 59 377.00 | 752 677.00 | 812 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
DL TOTAL (I) | 280 116.00 | | | 280 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 073.00 | | | 297 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 046.00 | | | 118 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 561.00 | | | 472 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 677.00 | | | 752 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 924.00 | | | 219 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 343.00 | | | 509 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 900.00 | | | 439 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 773.00 | 7 604.00 | | 51 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 773.00 | 7 604.00 | | 51 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 073.00 | 44 437.00 | 189 860.00 | 297 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 046.00 | 118 046.00 | | 118 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 394.00 | 60 234.00 | 160.00 | 60 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 561.00 | 219 925.00 | 189 860.00 | 472 561.00 |