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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 900.00 | | 439 900.00 | 439 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 121.00 | 69 896.00 | 13 225.00 | 83 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 069.00 | 69 996.00 | 454 073.00 | 524 069.00 |
BT Marchandises | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BZ Autres créances | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
CF Disponibilités | 107 147.00 | | 107 147.00 | 107 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 404.00 | | 242 404.00 | 242 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 473.00 | 69 996.00 | 696 477.00 | 766 473.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 594.00 | | | 283 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 315.00 | | | 60 315.00 |
DL TOTAL (I) | 438 910.00 | | | 438 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 822.00 | | | 125 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 567.00 | | | 257 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 477.00 | | | 696 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 170.00 | | | 181 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 266.00 | | 14 803.00 | 509 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 900.00 | | | 439 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 186.00 | | 14 035.00 | 69 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 768.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 912.00 | 1 084.00 | | 68 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 912.00 | 1 084.00 | | 68 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 822.00 | 49 425.00 | 76 397.00 | 125 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 177.00 | 26 017.00 | 160.00 | 26 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 567.00 | 181 170.00 | 76 397.00 | 257 567.00 |