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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 900.00 | | 439 900.00 | 439 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 953.00 | 71 846.00 | 32 107.00 | 103 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 901.00 | 71 946.00 | 472 955.00 | 544 901.00 |
BT Marchandises | 69 607.00 | | 69 607.00 | 69 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
BZ Autres créances | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
CF Disponibilités | 295 855.00 | | 295 855.00 | 295 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 648.00 | | 497 648.00 | 497 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 549.00 | 71 946.00 | 970 603.00 | 1 042 549.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 910.00 | | | 343 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 311.00 | | | 248 311.00 |
DL TOTAL (I) | 687 220.00 | | | 687 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 359.00 | | | 81 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 192.00 | | | 89 192.00 |
EA Autres dettes | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 383.00 | | | 283 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 603.00 | | | 970 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 796.00 | | | 257 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 996.00 | 1 950.00 | | 69 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 996.00 | 1 950.00 | | 69 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 535.00 | 50 948.00 | 25 587.00 | 76 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 618.00 | 81 458.00 | 160.00 | 81 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 383.00 | 257 796.00 | 25 587.00 | 283 383.00 |