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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 900.00 | | 439 900.00 | 439 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 086.00 | 68 811.00 | 274.00 | 69 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 266.00 | 68 911.00 | 440 354.00 | 509 266.00 |
BT Marchandises | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
BZ Autres créances | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
CF Disponibilités | 82 947.00 | | 82 947.00 | 82 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 146.00 | | 218 146.00 | 218 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 412.00 | 68 911.00 | 658 500.00 | 727 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 413.00 | | | 249 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
DL TOTAL (I) | 378 594.00 | | | 378 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 910.00 | | | 160 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 906.00 | | | 279 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 500.00 | | | 658 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 448.00 | | | 167 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 266.00 | | | 509 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 900.00 | | | 439 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 759.00 | 153.00 | | 68 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 759.00 | 153.00 | | 68 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 910.00 | 48 452.00 | 112 458.00 | 160 910.00 |
VI Groupe et associés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 149.00 | 34 989.00 | 160.00 | 35 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 906.00 | 167 448.00 | 112 458.00 | 279 906.00 |