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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AN Terrains | 254 800.00 | | 254 800.00 | 254 800.00 |
AP Constructions | 395 200.00 | 20 596.00 | 374 603.00 | 395 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 9 274.00 | 6 225.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 158.00 | 65 360.00 | 92 798.00 | 158 158.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 502.00 | 96 582.00 | 777 920.00 | 874 502.00 |
BT Marchandises | 564 942.00 | 5 679.00 | 559 263.00 | 564 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 115.00 | 28 409.00 | 445 706.00 | 474 115.00 |
BZ Autres créances | 76 637.00 | | 76 637.00 | 76 637.00 |
CF Disponibilités | 109 197.00 | | 109 197.00 | 109 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 261.00 | 34 088.00 | 1 260 172.00 | 1 294 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 289.00 | 130 670.00 | 2 060 618.00 | 2 191 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 500.00 | 310 500.00 | | 330 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
DH Report à nouveau | -36 386.00 | | | -36 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 061.00 | -36 386.00 | | 88 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 466 287.00 | 356 274.00 | | 466 287.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
DO TOTAL (II) | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 738.00 | 828 827.00 | | 725 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 856.00 | 61 157.00 | | 88 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 352.00 | 284 681.00 | | 463 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 757.00 | 82 656.00 | | 125 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 267.00 | 10 901.00 | | 7 267.00 |
EA Autres dettes | 11 308.00 | 10 649.00 | | 11 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 750.00 | 3 733.00 | | 17 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 031.00 | 1 282 607.00 | | 1 440 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 618.00 | 1 793 181.00 | | 2 060 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 521.00 | | | 788 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 651.00 | 2 314.00 | | 8 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 800.00 | | | 818 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 793.00 | | | 778 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 037.00 | 42 544.00 | 3 000.00 | 57 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 768.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 456.00 | 41 776.00 | 3 000.00 | 56 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 628.00 | 5 679.00 | 6 628.00 | 6 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 032.00 | 14 277.00 | 11 220.00 | 31 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 032.00 | 14 277.00 | 11 220.00 | 31 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 277.00 | 11 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 352.00 | 463 352.00 | | 463 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 738.00 | 74 229.00 | 219 975.00 | 725 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 120.00 | 620 120.00 | | 620 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 031.00 | 788 521.00 | 219 975.00 | 1 440 031.00 |