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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AN Terrains | 254 800.00 | | 254 800.00 | 254 800.00 |
AP Constructions | 395 200.00 | 53 996.00 | 341 203.00 | 395 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 775.00 | 16 111.00 | 7 663.00 | 23 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 847.00 | 106 324.00 | 55 522.00 | 161 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 657.00 | 177 783.00 | 729 874.00 | 907 657.00 |
BT Marchandises | 755 518.00 | 5 146.00 | 750 371.00 | 755 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 716.00 | 45 230.00 | 658 485.00 | 703 716.00 |
BZ Autres créances | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
CF Disponibilités | 128 698.00 | | 128 698.00 | 128 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 552.00 | 50 377.00 | 1 683 174.00 | 1 733 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 709.00 | 228 161.00 | 2 490 548.00 | 2 718 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 250.00 | 409 700.00 | | 543 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 310.00 | 91 194.00 | | 96 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 808.00 | 30 724.00 | | 98 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 801.00 | 1 376.00 | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 739 170.00 | 532 996.00 | | 739 170.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
DO TOTAL (II) | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 741.00 | 652 216.00 | | 592 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 332.00 | 124 724.00 | | 162 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 245.00 | 605 892.00 | | 694 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 546.00 | 94 873.00 | | 114 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 633.00 | | |
EA Autres dettes | 5 209.00 | 5 444.00 | | 5 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 003.00 | 9 046.00 | | 28 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 078.00 | 1 495 831.00 | | 1 597 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 548.00 | 2 183 127.00 | | 2 490 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 408.00 | 903 772.00 | | 1 061 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 882.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 927.00 | | 14 730.00 | 892 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 875.00 | | 4 747.00 | 830 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 701.00 | | 9 983.00 | 60 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 780.00 | 36 002.00 | | 141 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 430.00 | 36 002.00 | | 140 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 245.00 | 694 245.00 | | 694 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 227.00 | 165 227.00 | | 165 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 703 716.00 | 703 716.00 | | 703 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 741.00 | 57 072.00 | 194 753.00 | 592 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
VP Divers | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 546.00 | 114 546.00 | | 114 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 560.00 | 82 560.00 | | 82 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 375.00 | 849 335.00 | 40.00 | 849 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 078.00 | 1 061 408.00 | 194 753.00 | 1 597 078.00 |