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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AN Terrains | 254 800.00 | | 254 800.00 | 254 800.00 |
AP Constructions | 395 200.00 | 37 296.00 | 357 903.00 | 395 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 028.00 | 13 556.00 | 5 471.00 | 19 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 847.00 | 89 577.00 | 72 270.00 | 161 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 927.00 | 141 780.00 | 751 146.00 | 892 927.00 |
BT Marchandises | 688 468.00 | 4 182.00 | 684 286.00 | 688 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 702.00 | 18 714.00 | 514 987.00 | 533 702.00 |
BZ Autres créances | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
CF Disponibilités | 96 464.00 | | 96 464.00 | 96 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 077.00 | 22 896.00 | 1 409 181.00 | 1 432 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 805.00 | 164 677.00 | 2 183 127.00 | 2 347 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 700.00 | 330 500.00 | | 409 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 194.00 | 82 160.00 | | 91 194.00 |
DH Report à nouveau | | -36 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 724.00 | 88 061.00 | | 30 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 376.00 | 1 951.00 | | 1 376.00 |
DL TOTAL (I) | 532 996.00 | 466 287.00 | | 532 996.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
DO TOTAL (II) | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 216.00 | 725 738.00 | | 652 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 724.00 | 88 856.00 | | 124 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 892.00 | 463 352.00 | | 605 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 873.00 | 125 757.00 | | 94 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 633.00 | 7 267.00 | | 3 633.00 |
EA Autres dettes | 5 444.00 | 11 308.00 | | 5 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 046.00 | 17 750.00 | | 9 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 831.00 | 1 440 031.00 | | 1 495 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 127.00 | 2 060 618.00 | | 2 183 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 772.00 | 788 521.00 | | 903 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 502.00 | | | 874 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 658.00 | | | 823 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 582.00 | 45 198.00 | | 96 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 232.00 | 45 198.00 | | 95 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 892.00 | 605 892.00 | | 605 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 286.00 | 127 286.00 | | 127 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UX Autres créances clients | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 216.00 | 60 156.00 | 205 447.00 | 652 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
VP Divers | 533 702.00 | | | 533 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 144.00 | 647 144.00 | | 647 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 831.00 | 903 772.00 | 205 447.00 | 1 495 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |