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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 046.00 | 1 976.00 | 3 070.00 | 5 046.00 |
AN Terrains | 254 800.00 | | 254 800.00 | 254 800.00 |
AP Constructions | 395 200.00 | 70 697.00 | 324 503.00 | 395 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 492.00 | 19 798.00 | 18 694.00 | 38 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 421.00 | 103 230.00 | 57 190.00 | 160 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 387.00 | | 57 387.00 | 57 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 340.00 | | 76 340.00 | 76 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 225.00 | 195 701.00 | 802 524.00 | 998 225.00 |
BT Marchandises | 1 218 706.00 | | 1 218 706.00 | 1 218 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 592.00 | 26 384.00 | 308 208.00 | 334 592.00 |
BZ Autres créances | 138 716.00 | | 138 716.00 | 138 716.00 |
CF Disponibilités | 305 786.00 | | 305 786.00 | 305 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 860.00 | | 167 860.00 | 167 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 662.00 | 26 384.00 | 2 139 278.00 | 2 165 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 887.00 | 222 085.00 | 2 976 802.00 | 3 198 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 200.00 | 543 250.00 | | 580 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 744.00 | 96 310.00 | | 113 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 828.00 | 98 808.00 | | 222 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 352.00 | 802.00 | | 7 352.00 |
DL TOTAL (I) | 924 123.00 | 739 170.00 | | 924 123.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
DO TOTAL (II) | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 350.00 | 592 741.00 | | 536 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 560.00 | 162 332.00 | | 260 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 544.00 | 694 246.00 | | 881 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 818.00 | 114 546.00 | | 189 818.00 |
EA Autres dettes | 9 681.00 | 5 209.00 | | 9 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 425.00 | 28 003.00 | | 20 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 379.00 | 1 597 078.00 | | 1 898 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 802.00 | 2 490 549.00 | | 2 976 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 494.00 | 1 061 409.00 | | 1 419 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 084 470.00 | | 7 084 470.00 | 7 084 470.00 |
FG Production vendue services | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 098 884.00 | | 7 098 884.00 | 7 098 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 179 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 134 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 466.00 | |
GE Autres charges | | | 52 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 919 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 440.00 | 21 047.00 | | 70 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 958.00 | 575.00 | | 8 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 398.00 | 21 622.00 | | 79 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 881.00 | 25 101.00 | | 63 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 081.00 | 25 101.00 | | 67 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 317.00 | -3 479.00 | | 12 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 899.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 272 996.00 | 4 276 932.00 | | 7 272 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 168.00 | 4 178 124.00 | | 7 050 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 828.00 | 98 808.00 | | 222 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 657.00 | | 110 968.00 | 907 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 86 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 998 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 200.00 | 906 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 3 696.00 | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 623.00 | | 87 876.00 | 835 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 684.00 | | 19 396.00 | 70 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 783.00 | 35 118.00 | 17 200.00 | 177 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 626.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 433.00 | 34 492.00 | 17 200.00 | 176 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 544.00 | 881 544.00 | | 881 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 818.00 | 189 818.00 | | 189 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 334 592.00 | 334 592.00 | | 334 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 350.00 | 57 465.00 | 184 690.00 | 536 350.00 |
VI Groupe et associés | 258 246.00 | 258 246.00 | | 258 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 716.00 | 138 716.00 | | 138 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 860.00 | 167 860.00 | | 167 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 709.00 | 641 169.00 | 10 540.00 | 651 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 379.00 | 1 419 494.00 | 184 690.00 | 1 898 379.00 |