| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | 5 619.00 | 147.00 | 5 766.00 |
AP Constructions | 161 752.00 | 157 090.00 | 4 662.00 | 161 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 255.00 | 208 881.00 | 2 374.00 | 211 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 542.00 | 52 017.00 | 7 524.00 | 59 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 016.00 | 423 607.00 | 79 408.00 | 503 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 278.00 | | 132 278.00 | 132 278.00 |
BN En cours de production de biens | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 324.00 | | 471 324.00 | 471 324.00 |
BZ Autres créances | 72 735.00 | | 72 735.00 | 72 735.00 |
CF Disponibilités | 121 118.00 | | 121 118.00 | 121 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 824.00 | | 846 824.00 | 846 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 839.00 | 423 607.00 | 926 232.00 | 1 349 839.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 600.00 | 280 600.00 | | 280 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
DH Report à nouveau | -584 175.00 | -619 496.00 | | -584 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 786.00 | 35 321.00 | | 14 786.00 |
DL TOTAL (I) | -260 763.00 | -275 549.00 | | -260 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 893.00 | 1 400.00 | | 131 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 376.00 | 86 185.00 | | 91 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 161.00 | 190 373.00 | | 142 161.00 |
EA Autres dettes | 821 436.00 | 938 011.00 | | 821 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 995.00 | 1 219 817.00 | | 1 186 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 232.00 | 944 267.00 | | 926 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 187 081.00 | |
FM Production stockée | | | 10 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 224.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 12 391.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 570.00 | -485.00 | | -2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 940.00 | 12 876.00 | | 2 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 786.00 | 35 321.00 | | 14 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 926.00 | | | 514 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 565.00 | | | 426 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 478.00 | 8 295.00 | 166.00 | 415 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | 1 262.00 | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 121.00 | 7 033.00 | 166.00 | 411 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 376.00 | 91 376.00 | | 91 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 565.00 | 271 396.00 | 366 780.00 | 821 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 893.00 | 131 893.00 | | 131 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 220.00 | 550 715.00 | 57 505.00 | 608 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 995.00 | 636 826.00 | 366 780.00 | 1 186 995.00 |