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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 380.00 | 120 245.00 | 1 134.00 | 121 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 229.00 | 18 630.00 | 3 600.00 | 22 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 111.00 | | 69 111.00 | 69 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 971.00 | 142 930.00 | 81 041.00 | 223 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 689.00 | | 95 689.00 | 95 689.00 |
BN En cours de production de biens | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 467.00 | | 229 467.00 | 229 467.00 |
BZ Autres créances | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CF Disponibilités | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 149.00 | | 447 149.00 | 447 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 120.00 | 142 930.00 | 528 190.00 | 671 120.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 600.00 | 280 600.00 | | 280 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
DH Report à nouveau | -599 426.00 | -577 551.00 | | -599 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 837.00 | -21 875.00 | | -129 837.00 |
DL TOTAL (I) | -420 636.00 | -290 800.00 | | -420 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 440.00 | 137 244.00 | | 106 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 329.00 | 68 329.00 | | 115 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 610.00 | 2 770.00 | | 12 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 370.00 | 102 515.00 | | 86 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 908.00 | 125 486.00 | | 122 908.00 |
EA Autres dettes | 505 170.00 | 550 170.00 | | 505 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 826.00 | 986 513.00 | | 948 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 190.00 | 695 713.00 | | 528 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 437.00 | 525 847.00 | | 569 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 329.00 | | | 115 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 503.00 | | 5 364.00 | 253 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 897.00 | 223 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 897.00 | 143 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 118.00 | | 3 388.00 | 175 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 318.00 | | 1 976.00 | 67 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 945.00 | 1 882.00 | 34 897.00 | 175 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 890.00 | 1 882.00 | 34 897.00 | 171 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 908.00 | 122 908.00 | | 122 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 499.00 | 253 720.00 | 366 779.00 | 620 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 111.00 | | 69 111.00 | 69 111.00 |
UX Autres créances clients | 229 467.00 | 229 467.00 | | 229 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 737.00 | 269 626.00 | 69 111.00 | 338 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 216.00 | 569 437.00 | 366 779.00 | 936 216.00 |