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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AP Constructions | 161 752.00 | 158 247.00 | 3 505.00 | 161 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 379.00 | 141 291.00 | 88.00 | 141 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 013.00 | 27 115.00 | 4 898.00 | 32 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 701.00 | 330 708.00 | 80 993.00 | 411 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 787.00 | | 121 787.00 | 121 787.00 |
BN En cours de production de biens | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 407.00 | | 393 407.00 | 393 407.00 |
BZ Autres créances | 86 273.00 | | 86 273.00 | 86 273.00 |
CF Disponibilités | 118 027.00 | | 118 027.00 | 118 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 850.00 | | 774 850.00 | 774 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 551.00 | 330 708.00 | 855 843.00 | 1 186 551.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 600.00 | 280 600.00 | | 280 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
DH Report à nouveau | -569 390.00 | -584 175.00 | | -569 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 162.00 | 14 786.00 | | -8 162.00 |
DL TOTAL (I) | -268 925.00 | -260 763.00 | | -268 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 847.00 | 131 893.00 | | 142 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 383.00 | 91 376.00 | | 106 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 247.00 | 142 161.00 | | 140 247.00 |
EA Autres dettes | 735 161.00 | 821 436.00 | | 735 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 768.00 | 1 186 995.00 | | 1 124 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 843.00 | 926 232.00 | | 855 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 293.00 | 636 826.00 | | 666 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 847.00 | 131 893.00 | | 142 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 761 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 761 563.00 | |
FM Production stockée | | | 6 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 216.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 813.00 | 371.00 | | 5 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 581.00 | -2 570.00 | | 7 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | 2 940.00 | | -1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 306.00 | 2 213 581.00 | | 1 795 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 467.00 | 2 198 795.00 | | 1 803 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 162.00 | 14 786.00 | | -8 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 016.00 | | | 503 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 549.00 | | | 432 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 607.00 | 6 216.00 | 99 115.00 | 423 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | 147.00 | 1 711.00 | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 988.00 | 6 068.00 | 97 404.00 | 417 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 383.00 | 106 383.00 | | 106 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 290.00 | 276 815.00 | 366 780.00 | 735 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
UX Autres créances clients | 393 407.00 | | | 393 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 847.00 | 142 847.00 | | 142 847.00 |
VP Divers | 86 273.00 | | | 86 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 247.00 | 140 247.00 | | 140 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 973.00 | 485 668.00 | 65 305.00 | 550 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 768.00 | 666 293.00 | 366 780.00 | 1 124 768.00 |