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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AP Constructions | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 379.00 | 141 379.00 | | 141 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 013.00 | 28 786.00 | 3 227.00 | 32 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 503.00 | 175 945.00 | 77 558.00 | 253 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 488.00 | | 170 488.00 | 170 488.00 |
BN En cours de production de biens | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 405.00 | | 305 405.00 | 305 405.00 |
BZ Autres créances | 86 099.00 | | 86 099.00 | 86 099.00 |
CF Disponibilités | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 155.00 | | 618 155.00 | 618 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 659.00 | 175 945.00 | 695 713.00 | 871 659.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 600.00 | 280 600.00 | | 280 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
DH Report à nouveau | -577 551.00 | -569 390.00 | | -577 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 875.00 | -8 162.00 | | -21 875.00 |
DL TOTAL (I) | -290 800.00 | -268 925.00 | | -290 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 244.00 | 142 847.00 | | 137 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 329.00 | 129.00 | | 68 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 515.00 | 106 383.00 | | 102 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 486.00 | 140 247.00 | | 125 486.00 |
EA Autres dettes | 550 170.00 | 735 161.00 | | 550 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 513.00 | 1 124 768.00 | | 986 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 713.00 | 855 843.00 | | 695 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 896.00 | 666 293.00 | | 457 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 244.00 | 142 847.00 | | 137 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 701.00 | | | 411 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 145.00 | | | 335 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 488.00 | | | 65 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 708.00 | 2 755.00 | 157 518.00 | 330 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 653.00 | 2 755.00 | 157 518.00 | 326 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 499.00 | 160 603.00 | 457 896.00 | 618 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
UX Autres créances clients | 305 405.00 | 305 405.00 | | 305 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 244.00 | 137 244.00 | | 137 244.00 |
VP Divers | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 486.00 | 125 486.00 | | 125 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 749.00 | 397 614.00 | 67 135.00 | 464 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 743.00 | 525 847.00 | | 983 743.00 |