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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 333.00 | 38 782.00 | 550.00 | 39 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 509.00 | 38 782.00 | 726.00 | 39 509.00 |
BT Marchandises | 358 342.00 | 150 594.00 | 207 748.00 | 358 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 312.00 | 840.00 | 49 472.00 | 50 312.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 971.00 | 151 434.00 | 278 537.00 | 429 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 480.00 | 190 216.00 | 279 264.00 | 469 480.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 040.00 | 175 040.00 | | 175 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 51 605.00 | 107 121.00 | | 51 605.00 |
DH Report à nouveau | | 1 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 990.00 | -57 464.00 | | -72 990.00 |
DL TOTAL (I) | 190 915.00 | 263 905.00 | | 190 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 054.00 | 17 343.00 | | 30 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 788.00 | 64 884.00 | | 43 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 441.00 | 17 059.00 | | 7 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 348.00 | 106 351.00 | | 88 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 264.00 | 370 256.00 | | 279 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 348.00 | 106 351.00 | | 88 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 054.00 | 17 343.00 | | 30 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 386.00 | 605.00 | 333 991.00 | 333 386.00 |
FG Production vendue services | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 769.00 | 605.00 | 334 374.00 | 333 769.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 840.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 50 035.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 4 965.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 394.00 | 495 882.00 | | 334 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 384.00 | 553 346.00 | | 407 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 990.00 | -57 464.00 | | -72 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 905.00 | | 604.00 | 38 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 729.00 | | 604.00 | 38 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 419.00 | 364.00 | | 38 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 419.00 | 364.00 | | 38 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 594.00 | 57 000.00 | | 93 594.00 |
6T Sur comptes clients | | 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 594.00 | 57 840.00 | | 93 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 594.00 | 57 840.00 | | 93 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 50 312.00 | | | 50 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VI Groupe et associés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 348.00 | 88 348.00 | | 88 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 2 098.00 | | 2 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 615.00 | 2 077.00 | | 2 615.00 |
ST Autres comptes | 32 864.00 | 37 315.00 | | 32 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 564.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 709.00 | 656.00 | | 3 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 282.00 | 4 182.00 | | 4 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 920.00 | 6 280.00 | | 6 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 714.00 | 86 716.00 | | 66 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 660.00 | 67 008.00 | | 50 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 188.00 | 43 613.00 | | 39 188.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |