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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 333.00 | 39 004.00 | 329.00 | 39 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 509.00 | 39 004.00 | 505.00 | 39 509.00 |
BT Marchandises | 367 946.00 | 165 594.00 | 202 352.00 | 367 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 549.00 | 840.00 | 58 709.00 | 59 549.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 523.00 | 166 434.00 | 276 089.00 | 442 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 032.00 | 205 438.00 | 276 594.00 | 482 032.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 040.00 | 175 040.00 | | 175 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 21 260.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 51 605.00 | | |
DH Report à nouveau | -125.00 | | | -125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | -72 990.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 191 149.00 | 190 915.00 | | 191 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 526.00 | 30 054.00 | | 30 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 195.00 | 43 788.00 | | 39 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 658.00 | 7 441.00 | | 8 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 444.00 | 88 348.00 | | 85 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 594.00 | 279 264.00 | | 276 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 444.00 | 88 348.00 | | 85 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 526.00 | 30 054.00 | | 30 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 151.00 | | 348 151.00 | 348 151.00 |
FG Production vendue services | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 364.00 | | 348 364.00 | 348 364.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 367.00 | 334 394.00 | | 348 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 133.00 | 407 384.00 | | 348 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234.00 | -72 990.00 | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 782.00 | 221.00 | | 38 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 782.00 | 221.00 | | 38 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 594.00 | 15 000.00 | | 150 594.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 434.00 | 15 000.00 | | 151 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 434.00 | 15 000.00 | | 151 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VI Groupe et associés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 444.00 | 85 444.00 | | 85 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 2 638.00 | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | 2 615.00 | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 33 817.00 | 32 864.00 | | 33 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 673.00 | 3 709.00 | | 3 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 810.00 | 4 282.00 | | 4 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 493.00 | 6 920.00 | | 6 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 233.00 | 66 714.00 | | 69 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 701.00 | 50 660.00 | | 55 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 341.00 | 39 188.00 | | 45 341.00 |