| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 951.00 | 36 600.00 | 351.00 | 36 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 127.00 | 36 600.00 | 527.00 | 37 127.00 |
BT Marchandises | 339 045.00 | 235 018.00 | 104 027.00 | 339 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
CF Disponibilités | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 365.00 | 235 018.00 | 174 347.00 | 409 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 492.00 | 271 618.00 | 174 874.00 | 446 492.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 040.00 | 175 040.00 | | 175 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 041.00 | -104 823.00 | | -140 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074.00 | -35 218.00 | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 52 073.00 | 50 999.00 | | 52 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 60 825.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 292.00 | 7 066.00 | | 84 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 476.00 | 27 141.00 | | 36 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946.00 | 2 340.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 802.00 | 97 373.00 | | 122 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 874.00 | 148 371.00 | | 174 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 510.00 | 97 373.00 | | 38 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 60 825.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 249.00 | 406.00 | 135 655.00 | 135 249.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 249.00 | 406.00 | 135 655.00 | 135 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 993.00 | 175 187.00 | | 139 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 919.00 | 210 406.00 | | 138 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074.00 | -35 218.00 | | 1 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 249.00 | 351.00 | | 36 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 249.00 | 351.00 | | 36 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239 354.00 | | 4 336.00 | 239 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 354.00 | | 4 336.00 | 239 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 354.00 | | 4 336.00 | 239 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
UX Autres créances clients | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 802.00 | 38 510.00 | 84 292.00 | 122 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 1 518.00 | | 1 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 610.00 | 1 982.00 | | 2 610.00 |
ST Autres comptes | 23 994.00 | 26 627.00 | | 23 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 234.00 | 5 965.00 | | 7 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 270.00 | 5 266.00 | | 5 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 755.00 | 6 784.00 | | 6 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 123.00 | 34 477.00 | | 27 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 909.00 | 26 496.00 | | 20 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 838.00 | 39 574.00 | | 38 838.00 |