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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 333.00 | 39 205.00 | 127.00 | 39 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 509.00 | 39 205.00 | 303.00 | 39 509.00 |
BT Marchandises | 361 396.00 | 172 379.00 | 189 017.00 | 361 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 345.00 | 840.00 | 65 505.00 | 66 345.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 576.00 | 173 219.00 | 271 357.00 | 444 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 085.00 | 212 424.00 | 271 660.00 | 484 085.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 040.00 | 175 040.00 | | 175 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | -125.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 319.00 | 234.00 | | -22 319.00 |
DL TOTAL (I) | 168 830.00 | 191 149.00 | | 168 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 539.00 | 30 526.00 | | 49 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 373.00 | 39 195.00 | | 40 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 852.00 | 8 658.00 | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 830.00 | 85 444.00 | | 102 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 660.00 | 276 594.00 | | 271 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 830.00 | 85 444.00 | | 102 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 539.00 | 30 526.00 | | 49 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 020.00 | 1 848.00 | 282 868.00 | 281 020.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 027.00 | 1 848.00 | 282 875.00 | 281 027.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 879.00 | 348 367.00 | | 282 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 198.00 | 348 133.00 | | 305 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 319.00 | 234.00 | | -22 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 004.00 | 201.00 | | 39 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 004.00 | 201.00 | | 39 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 594.00 | 6 785.00 | | 165 594.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 434.00 | 6 785.00 | | 166 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 434.00 | 6 785.00 | | 166 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
VI Groupe et associés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 830.00 | 102 830.00 | | 102 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | 1 683.00 | | 2 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 719.00 | 2 850.00 | | 2 719.00 |
ST Autres comptes | 33 536.00 | 33 817.00 | | 33 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 962.00 | 3 673.00 | | 4 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 113.00 | 4 810.00 | | 5 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 611.00 | 6 493.00 | | 7 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 189.00 | 69 233.00 | | 56 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 172.00 | 55 701.00 | | 46 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 218.00 | 45 341.00 | | 46 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |