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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
AP Constructions | 100 636.00 | 99 572.00 | 1 063.00 | 100 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 370.00 | 266 029.00 | 5 342.00 | 271 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 329.00 | 120 046.00 | 12 283.00 | 132 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 624.00 | | 121 624.00 | 121 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 237.00 | 485 647.00 | 146 590.00 | 632 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 584.00 | | 593 584.00 | 593 584.00 |
BN En cours de production de biens | 419 663.00 | | 419 663.00 | 419 663.00 |
BT Marchandises | 378 440.00 | | 378 440.00 | 378 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 105.00 | 7 619.00 | 1 004 486.00 | 1 012 105.00 |
BZ Autres créances | 161 959.00 | | 161 959.00 | 161 959.00 |
CF Disponibilités | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 617.00 | 7 619.00 | 2 584 998.00 | 2 592 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 854.00 | 493 266.00 | 2 731 588.00 | 3 224 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 945.00 | 829 945.00 | | 829 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 176 985.00 | 176 985.00 | | 176 985.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 589.00 | -476 314.00 | | -1 137 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 855.00 | -661 275.00 | | 191 855.00 |
DL TOTAL (I) | 113 195.00 | -78 660.00 | | 113 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 620.00 | 669 794.00 | | 507 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 516.00 | 19 050.00 | | 33 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 186.00 | 1 038 346.00 | | 1 087 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 530.00 | 896 403.00 | | 981 530.00 |
EA Autres dettes | 8 541.00 | 51 595.00 | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 393.00 | 2 675 189.00 | | 2 618 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 588.00 | 2 596 529.00 | | 2 731 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 724 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 862 333.00 | |
FM Production stockée | | | -27 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 849 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 632.00 | 486 525.00 | | 10 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 25 286.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 220.00 | 461 239.00 | | 9 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 855.00 | -661 275.00 | | 191 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 126.00 | | | 1 149 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 788.00 | | | 493 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 514.00 | | | 500 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 774.00 | | | 151 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 469.00 | 2 390.00 | 505 212.00 | 988 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 788.00 | | 493 788.00 | 493 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 681.00 | 2 390.00 | 11 424.00 | 494 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 186.00 | 1 087 186.00 | | 1 087 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 624.00 | | | 121 624.00 |
UX Autres créances clients | 161 960.00 | | | 161 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 620.00 | 507 620.00 | | 507 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 019.00 | 1 185 394.00 | 121 624.00 | 1 307 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 393.00 | 2 618 393.00 | | 2 618 393.00 |