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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 612.00 | 106.00 | 12 506.00 | 12 612.00 |
AP Constructions | 100 636.00 | 100 492.00 | 143.00 | 100 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 730.00 | 271 661.00 | 6 069.00 | 277 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 329.00 | 121 038.00 | 11 291.00 | 132 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 624.00 | | 121 624.00 | 121 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 130.00 | 493 297.00 | 154 833.00 | 648 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 916.00 | | 595 916.00 | 595 916.00 |
BN En cours de production de biens | 497 398.00 | | 497 398.00 | 497 398.00 |
BT Marchandises | 359 852.00 | | 359 852.00 | 359 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 700.00 | 7 619.00 | 1 893 080.00 | 1 900 700.00 |
BZ Autres créances | 402 861.00 | | 402 861.00 | 402 861.00 |
CF Disponibilités | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 129.00 | 7 619.00 | 3 818 510.00 | 3 826 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 260.00 | 500 916.00 | 3 973 343.00 | 4 474 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 945.00 | 829 945.00 | | 829 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 368 839.00 | 368 839.00 | | 368 839.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 237.00 | -1 108 741.00 | | -1 123 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 937.00 | -14 496.00 | | 55 937.00 |
DL TOTAL (I) | 183 484.00 | 127 547.00 | | 183 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 102.00 | 353 539.00 | | 384 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 205.00 | 1 097 843.00 | | 774 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 215.00 | 1 372 488.00 | | 1 847 215.00 |
EA Autres dettes | 759 621.00 | 822 345.00 | | 759 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 859.00 | 3 670 931.00 | | 3 789 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 343.00 | 3 798 478.00 | | 3 973 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 237.00 | | 15 893.00 | 632 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | 9 533.00 | 6 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 335.00 | | 6 360.00 | 504 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 433.00 | 2 864.00 | | 490 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 433.00 | 2 758.00 | | 490 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 205.00 | 774 205.00 | | 774 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 847 215.00 | 1 847 215.00 | | 1 847 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 621.00 | 759 621.00 | | 759 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 624.00 | | 121 624.00 | 121 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 310.00 | 1 529 310.00 | | 1 529 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 102.00 | 384 102.00 | | 384 102.00 |
VI Groupe et associés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 251.00 | 774 251.00 | | 774 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 824.00 | 2 315 200.00 | 121 624.00 | 2 436 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 859.00 | 3 789 859.00 | | 3 789 859.00 |