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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
AP Constructions | 101 542.00 | 100 838.00 | 704.00 | 101 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 730.00 | 274 275.00 | 3 454.00 | 277 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 840.00 | 142 372.00 | 5 468.00 | 147 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 624.00 | | 121 624.00 | 121 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 605.00 | 531 154.00 | 134 451.00 | 665 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 500.00 | | 611 500.00 | 611 500.00 |
BN En cours de production de biens | 508 893.00 | | 508 893.00 | 508 893.00 |
BT Marchandises | 408 257.00 | | 408 257.00 | 408 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 323.00 | 7 619.00 | 1 473 703.00 | 1 481 323.00 |
BZ Autres créances | 859 472.00 | | 859 472.00 | 859 472.00 |
CF Disponibilités | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 066.00 | 7 619.00 | 3 912 447.00 | 3 920 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 671.00 | 538 773.00 | 4 046 898.00 | 4 585 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 624.00 | | | 121 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 945.00 | 829 945.00 | | 829 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
DG Autres réserves | 368 839.00 | 368 839.00 | | 368 839.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 641.00 | -1 067 299.00 | | -1 122 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 171.00 | -55 341.00 | | -70 171.00 |
DL TOTAL (I) | 57 971.00 | 128 142.00 | | 57 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 374.00 | 127 300.00 | | 201 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 116.00 | 24 716.00 | | 17 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 776.00 | 771 167.00 | | 754 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 741.00 | 1 800 896.00 | | 2 064 741.00 |
EA Autres dettes | 950 918.00 | 891 036.00 | | 950 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 926.00 | 3 615 116.00 | | 3 988 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 898.00 | 3 743 259.00 | | 4 046 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 988 926.00 | 3 615 116.00 | | 3 988 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 374.00 | 127 300.00 | | 201 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 605.00 | | | 665 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 114.00 | | | 527 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 996.00 | 28 429.00 | 1 272.00 | 503 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 533.00 | 4 134.00 | | 9 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 463.00 | 24 295.00 | 1 272.00 | 494 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 776.00 | 754 776.00 | | 754 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 513.00 | 220 513.00 | | 220 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 627.00 | 894 627.00 | | 894 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 918.00 | 950 918.00 | | 950 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 624.00 | 121 624.00 | | 121 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 323.00 | 1 481 323.00 | | 1 481 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 374.00 | 201 374.00 | | 201 374.00 |
VI Groupe et associés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VP Divers | 262 052.00 | 262 052.00 | | 262 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 225.00 | 237 225.00 | | 237 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 094.00 | 444 094.00 | | 444 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 689.00 | 2 468 689.00 | | 2 468 689.00 |
VW T.V.A. | 712 375.00 | 712 375.00 | | 712 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 926.00 | 3 988 926.00 | | 3 988 926.00 |