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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
AP Constructions | 100 636.00 | 99 879.00 | 757.00 | 100 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 370.00 | 267 781.00 | 3 589.00 | 271 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 329.00 | 120 376.00 | 11 952.00 | 132 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 624.00 | | 121 624.00 | 121 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 237.00 | 488 037.00 | 144 201.00 | 632 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 783.00 | | 572 783.00 | 572 783.00 |
BN En cours de production de biens | 419 752.00 | | 419 752.00 | 419 752.00 |
BT Marchandises | 374 059.00 | | 374 059.00 | 374 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 247.00 | 7 619.00 | 1 699 627.00 | 1 707 247.00 |
BZ Autres créances | 256 977.00 | | 256 977.00 | 256 977.00 |
CF Disponibilités | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 231.00 | 7 619.00 | 3 346 612.00 | 3 354 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 469.00 | 495 656.00 | 3 490 813.00 | 3 986 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 945.00 | 829 945.00 | | 829 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 368 839.00 | 176 985.00 | | 368 839.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 369.00 | -1 137 589.00 | | -1 137 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 629.00 | 191 855.00 | | 28 629.00 |
DL TOTAL (I) | 142 043.00 | 113 195.00 | | 142 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 955.00 | 507 620.00 | | 467 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 716.00 | 33 516.00 | | 24 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 555.00 | 1 382 874.00 | | 1 293 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 854.00 | 981 530.00 | | 1 036 854.00 |
EA Autres dettes | 525 690.00 | 701 128.00 | | 525 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 769.00 | 3 606 668.00 | | 3 348 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 813.00 | 3 719 863.00 | | 3 490 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 670 021.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 570 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 240 116.00 | |
FM Production stockée | | | 89.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 057.00 | 10 632.00 | | 77 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 105.00 | 1 412.00 | | 18 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 952.00 | 9 220.00 | | 58 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 237.00 | 4 861 062.00 | | 4 340 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 608.00 | 4 669 207.00 | | 4 311 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 629.00 | 191 855.00 | | 28 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 237.00 | | | 632 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 335.00 | | | 504 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 647.00 | 2 390.00 | | 485 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 647.00 | 2 390.00 | | 485 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 555.00 | 1 293 555.00 | | 1 293 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 406.00 | 550 406.00 | | 550 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 624.00 | 121 624.00 | | 121 624.00 |
UX Autres créances clients | 256 977.00 | | | 256 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 955.00 | 467 955.00 | | 467 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036 854.00 | 1 036 854.00 | | 1 036 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 129.00 | 1 974 504.00 | 121 624.00 | 2 096 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 769.00 | 3 348 769.00 | | 3 348 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |