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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 522.00 | 524 665.00 | 110 857.00 | 635 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 008.00 | 168 430.00 | 22 577.00 | 191 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 719.00 | 869 228.00 | 173 490.00 | 1 042 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 828.00 | | 90 828.00 | 90 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 419.00 | 5 294.00 | 293 125.00 | 298 419.00 |
BZ Autres créances | 75 013.00 | | 75 013.00 | 75 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CF Disponibilités | 259 525.00 | | 259 525.00 | 259 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 403.00 | 5 294.00 | 867 109.00 | 872 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 121.00 | 874 523.00 | 1 040 599.00 | 1 915 121.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 915.00 | 76 714.00 | 9 201.00 | 85 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
DG Autres réserves | 155 253.00 | 145 698.00 | | 155 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 841.00 | 49 556.00 | | 90 841.00 |
DL TOTAL (I) | 358 989.00 | 308 148.00 | | 358 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 766.00 | 183 262.00 | | 120 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 709.00 | 40 188.00 | | 40 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 888.00 | 46 992.00 | | 69 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 037.00 | 405 876.00 | | 266 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 759.00 | 161 830.00 | | 117 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 779.00 | | |
EA Autres dettes | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 610.00 | 838 927.00 | | 681 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 599.00 | 1 147 075.00 | | 1 040 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 940.00 | 671 078.00 | | 547 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 237 544.00 | | 2 237 544.00 | 2 237 544.00 |
FG Production vendue services | 124 911.00 | | 124 911.00 | 124 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 455.00 | | 2 362 455.00 | 2 362 455.00 |
FM Production stockée | | | -19 128.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 43 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 971.00 | 22 307.00 | | 37 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 918.00 | 1 260 576.00 | | 2 351 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 076.00 | 1 211 020.00 | | 2 261 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 841.00 | 49 556.00 | | 90 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 078.00 | | 5 641.00 | 1 037 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 253.00 | | 5 641.00 | 874 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 347.00 | 59 882.00 | | 809 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 420.00 | 6 295.00 | | 70 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 873.00 | 53 587.00 | | 692 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 037.00 | 266 037.00 | | 266 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 419.00 | | | 298 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 766.00 | 56 984.00 | 63 782.00 | 120 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 083.00 | 379 717.00 | 366.00 | 380 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 722.00 | 547 940.00 | 63 782.00 | 611 722.00 |