| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 469.00 | 45 858.00 | 611.00 | 46 469.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 69 216.00 | 52 998.00 | 16 218.00 | 69 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 412.00 | 468 968.00 | 13 444.00 | 482 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 421.00 | 119 874.00 | 34 547.00 | 154 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 356.00 | 746 468.00 | 137 887.00 | 884 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
BN En cours de production de biens | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 607.00 | 3 058.00 | 179 549.00 | 182 607.00 |
BZ Autres créances | 98 285.00 | | 98 285.00 | 98 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CF Disponibilités | 379 387.00 | | 379 387.00 | 379 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 569.00 | 3 058.00 | 834 510.00 | 837 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 924.00 | 749 527.00 | 972 398.00 | 1 721 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 982.00 | 58 770.00 | 42 212.00 | 100 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
DG Autres réserves | 178 693.00 | 148 631.00 | | 178 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322.00 | 120 062.00 | | 1 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 310 909.00 | 399 587.00 | | 310 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 990.00 | 21 946.00 | | 212 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 858.00 | 62 478.00 | | 102 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 899.00 | 5 020.00 | | 7 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 025.00 | 239 821.00 | | 183 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 711.00 | 115 373.00 | | 87 711.00 |
EA Autres dettes | 67 006.00 | 66 452.00 | | 67 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 489.00 | 515 657.00 | | 661 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 398.00 | 915 244.00 | | 972 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 505 820.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 102 858.00 | | | 102 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 701.00 | | 75 641.00 | 872 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 731.00 | | 42 251.00 | 58 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 986.00 | 884 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 665.00 | 76 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 321.00 | 706 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 981.00 | | 33 390.00 | 706 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 876.00 | 38 483.00 | 16 890.00 | 724 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 731.00 | 39.00 | | 58 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 648.00 | 210.00 | | 45 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 497.00 | 38 234.00 | 16 890.00 | 620 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 251.00 | 101 251.00 | | 101 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 025.00 | 183 025.00 | | 183 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 182 607.00 | 178 936.00 | 3 671.00 | 182 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 990.00 | 7 754.00 | 205 235.00 | 212 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 796.00 | | | 209 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 285.00 | 98 285.00 | | 98 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 785.00 | 280 748.00 | 4 036.00 | 284 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 590.00 | 448 355.00 | 205 235.00 | 653 590.00 |