| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 469.00 | 45 648.00 | 820.00 | 46 469.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
AP Constructions | 64 456.00 | 50 568.00 | 13 888.00 | 64 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 412.00 | 446 065.00 | 36 347.00 | 482 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 113.00 | 123 864.00 | 36 249.00 | 160 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 701.00 | 724 876.00 | 147 825.00 | 872 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BN En cours de production de biens | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 761.00 | 3 070.00 | 235 691.00 | 238 761.00 |
BZ Autres créances | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CF Disponibilités | 282 786.00 | | 282 786.00 | 282 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 770 489.00 | 3 070.00 | 767 419.00 | 770 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 190.00 | 727 946.00 | 915 244.00 | 1 643 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
DG Autres réserves | 148 631.00 | 155 207.00 | | 148 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 062.00 | 78 423.00 | | 120 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 399 587.00 | 346 525.00 | | 399 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 946.00 | 54 374.00 | | 21 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 478.00 | 40 441.00 | | 62 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 020.00 | 9 960.00 | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 821.00 | 267 498.00 | | 239 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 373.00 | 105 983.00 | | 115 373.00 |
EA Autres dettes | 66 452.00 | 66 476.00 | | 66 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 657.00 | 544 732.00 | | 515 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 244.00 | 891 257.00 | | 915 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 820.00 | 512 825.00 | | 505 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 867 144.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 922 745.00 | |
FM Production stockée | | | -461.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 560.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 663.00 | 25 582.00 | | 47 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 610.00 | 1 867 171.00 | | 1 976 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 548.00 | 1 788 748.00 | | 1 856 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 062.00 | 78 423.00 | | 120 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 439.00 | | 56 224.00 | 1 042 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 962.00 | 872 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 184.00 | 58 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425.00 | 106 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 353.00 | 706 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 545.00 | | 30 504.00 | 76 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 614.00 | | 25 720.00 | 879 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 279.00 | 34 560.00 | 225 962.00 | 916 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 915.00 | | 27 184.00 | 85 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 055.00 | 19.00 | 425.00 | 46 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 309.00 | 34 541.00 | 198 353.00 | 784 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 821.00 | 239 821.00 | | 239 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 373.00 | 115 373.00 | | 115 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 532.00 | 88 532.00 | | 88 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 238 761.00 | 235 076.00 | 3 686.00 | 238 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 946.00 | 17 129.00 | 4 817.00 | 21 946.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 559.00 | 274 508.00 | 4 051.00 | 278 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 637.00 | 505 820.00 | 4 817.00 | 510 637.00 |