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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 72 534.00 | 54 813.00 | 17 722.00 | 72 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 457.00 | 558 654.00 | 79 803.00 | 638 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 341.00 | 133 504.00 | 30 836.00 | 164 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 157.00 | 876 035.00 | 162 121.00 | 1 038 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
BN En cours de production de biens | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 674.00 | | 74 674.00 | 74 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 232.00 | 5 720.00 | 201 511.00 | 207 232.00 |
BZ Autres créances | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CF Disponibilités | 284 875.00 | | 284 875.00 | 284 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 418.00 | 5 720.00 | 782 697.00 | 788 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 574.00 | 881 756.00 | 944 819.00 | 1 826 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 915.00 | 83 009.00 | 2 906.00 | 85 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
DG Autres réserves | 176 095.00 | 155 253.00 | | 176 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 113.00 | 90 841.00 | | 69 113.00 |
DL TOTAL (I) | 358 102.00 | 358 989.00 | | 358 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 047.00 | 120 766.00 | | 96 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 442.00 | 40 709.00 | | 40 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 055.00 | 69 888.00 | | 54 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 800.00 | 266 037.00 | | 211 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 728.00 | 117 759.00 | | 117 728.00 |
EA Autres dettes | 66 645.00 | 66 452.00 | | 66 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 717.00 | 681 610.00 | | 586 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 819.00 | 1 040 599.00 | | 944 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 288.00 | 547 940.00 | | 478 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 819 987.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 875 400.00 | |
FM Production stockée | | | 1 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 107.00 | 37 971.00 | | 26 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 058.00 | 2 351 918.00 | | 1 899 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 945.00 | 2 261 076.00 | | 1 829 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 113.00 | 90 841.00 | | 69 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 719.00 | | | 1 042 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 894.00 | | | 879 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 228.00 | 58 194.00 | 51 387.00 | 869 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 714.00 | 6 295.00 | | 76 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 459.00 | 51 899.00 | 51 387.00 | 746 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 800.00 | 211 800.00 | | 211 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 207 232.00 | | | 207 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 047.00 | 41 672.00 | 54 375.00 | 96 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
VP Divers | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 728.00 | 117 728.00 | | 117 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 041.00 | 264 444.00 | 7 597.00 | 272 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 662.00 | 478 288.00 | 54 375.00 | 532 662.00 |