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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 620.00 | 2 144.00 | 3 477.00 | 5 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 030.00 | 648 219.00 | 495 811.00 | 1 144 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 581.00 | 34 044.00 | 23 537.00 | 57 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 506.00 | 684 407.00 | 536 099.00 | 1 220 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 569 742.00 | 292 250.00 | 277 491.00 | 569 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 785.00 | | 326 785.00 | 326 785.00 |
BZ Autres créances | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CF Disponibilités | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 422.00 | 292 250.00 | 696 171.00 | 988 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 928.00 | 976 657.00 | 1 232 271.00 | 2 208 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 628.00 | | | 154 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
DL TOTAL (I) | 265 767.00 | | | 265 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 500.00 | | | 895 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
EA Autres dettes | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 504.00 | | | 966 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 271.00 | | | 1 232 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 504.00 | | | 966 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 712.00 | 1 409.00 | 1 746 121.00 | 1 744 712.00 |
FG Production vendue services | 805 242.00 | 16 463.00 | 821 706.00 | 805 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 954.00 | 17 873.00 | 2 567 826.00 | 2 549 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 65 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 741.00 | | | 2 736 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 602.00 | | | 2 636 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 785.00 | | 171 232.00 | 1 165 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 511.00 | 1 220 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 511.00 | 1 207 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 510.00 | | 171 232.00 | 1 152 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 538.00 | 250 631.00 | 92 762.00 | 526 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 538.00 | 250 631.00 | 92 762.00 | 526 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 360 381.00 | 8 750.00 | 76 881.00 | 360 381.00 |
6T Sur comptes clients | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 618.00 | 8 750.00 | 88 118.00 | 371 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 618.00 | 8 750.00 | 88 118.00 | 371 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 750.00 | 88 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 500.00 | 895 500.00 | | 895 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
UX Autres créances clients | 326 785.00 | | | 326 785.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 787.00 | 355 512.00 | 13 274.00 | 368 787.00 |
VW T.V.A. | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 504.00 | 966 504.00 | | 966 504.00 |