| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 333.00 | 12 582.00 | 32 751.00 | 45 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 886.00 | 644 386.00 | 1 138 500.00 | 1 782 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 926.00 | 116 079.00 | 144 847.00 | 260 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 209.00 | 773 048.00 | 1 335 161.00 | 2 108 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BT Marchandises | 1 435 045.00 | 580 266.00 | 854 779.00 | 1 435 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 641.00 | | 533 641.00 | 533 641.00 |
BZ Autres créances | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CF Disponibilités | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 236.00 | 580 266.00 | 1 487 969.00 | 2 068 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 445.00 | 1 353 314.00 | 2 823 131.00 | 4 176 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 779.00 | 466 462.00 | | 530 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 242.00 | 64 317.00 | | 141 242.00 |
DL TOTAL (I) | 683 021.00 | 541 779.00 | | 683 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 018.00 | 1 738 178.00 | | 1 950 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 488.00 | 124 773.00 | | 185 488.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | 2 597.00 | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 110.00 | 1 865 549.00 | | 2 140 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 131.00 | 2 407 327.00 | | 2 823 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 110.00 | 1 865 549.00 | | 2 140 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 717 252.00 | 990.00 | 2 718 242.00 | 2 717 252.00 |
FG Production vendue services | 1 247 064.00 | 10 636.00 | 1 257 700.00 | 1 247 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 316.00 | 11 626.00 | 3 975 942.00 | 3 964 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 819 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 497.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 101.00 | 327 274.00 | | 312 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 101.00 | 327 274.00 | | 312 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 588.00 | 4 941.00 | | 122 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 588.00 | 4 941.00 | | 122 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 513.00 | 322 333.00 | | 189 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 562.00 | 33 109.00 | | 58 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 649.00 | 3 382 540.00 | | 4 354 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 407.00 | 3 318 223.00 | | 4 213 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 242.00 | 64 317.00 | | 141 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 946.00 | | 565 698.00 | 1 954 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 434.00 | 2 108 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 434.00 | 2 089 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 881.00 | | 565 698.00 | 1 935 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 719.00 | 401 174.00 | 289 846.00 | 661 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 719.00 | 401 174.00 | 289 846.00 | 661 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 567 770.00 | 12 497.00 | | 567 770.00 |
6T Sur comptes clients | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 124.00 | 12 497.00 | 64 354.00 | 632 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 124.00 | 12 497.00 | 64 354.00 | 632 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 497.00 | 64 354.00 | |