| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 620.00 | 2 705.00 | 2 914.00 | 5 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 000.00 | 768 059.00 | 383 941.00 | 1 152 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 212.00 | 47 485.00 | 10 727.00 | 58 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 108.00 | 818 250.00 | 410 857.00 | 1 229 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BT Marchandises | 669 601.00 | 350 270.00 | 319 331.00 | 669 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 652.00 | | 266 652.00 | 266 652.00 |
BZ Autres créances | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CF Disponibilités | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 883.00 | 350 270.00 | 644 613.00 | 994 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 991.00 | 1 168 520.00 | 1 055 471.00 | 2 223 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 767.00 | 154 628.00 | | 254 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 324.00 | 100 139.00 | | 104 324.00 |
DL TOTAL (I) | 370 091.00 | 265 767.00 | | 370 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 301.00 | 895 499.00 | | 543 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 338.00 | 62 920.00 | | 140 338.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 8 083.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 379.00 | 966 503.00 | | 685 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 471.00 | 1 232 270.00 | | 1 055 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 148.00 | | 1 914 148.00 | 1 914 148.00 |
FG Production vendue services | 1 058 766.00 | | 1 058 766.00 | 1 058 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 914.00 | | 2 972 914.00 | 2 972 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 019.00 | |
GE Autres charges | | | 59 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 240.00 | 80 650.00 | | 88 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 240.00 | 80 650.00 | | 88 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | 23 749.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 811.00 | 23 749.00 | | 16 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 428.00 | 56 900.00 | | 71 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 899.00 | 15 580.00 | | 87 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 164.00 | 2 736 741.00 | | 3 061 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 840.00 | 2 636 602.00 | | 2 956 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 324.00 | 100 139.00 | | 104 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 506.00 | | 114 688.00 | 1 220 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 086.00 | 1 229 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 086.00 | 1 215 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 232.00 | | 114 688.00 | 1 207 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 407.00 | 224 429.00 | 90 585.00 | 684 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 407.00 | 224 429.00 | 90 585.00 | 684 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 292 250.00 | 58 020.00 | | 292 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 250.00 | 58 020.00 | | 292 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 250.00 | 58 020.00 | | 292 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 302.00 | 543 302.00 | | 543 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
UX Autres créances clients | 266 653.00 | 266 653.00 | | 266 653.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 136.00 | 273 861.00 | 13 274.00 | 287 136.00 |
VW T.V.A. | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 380.00 | 685 380.00 | | 685 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |