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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
BZ Autres créances | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 700.00 | | 323 700.00 | 323 700.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 47 993.00 | 23 297.00 | | 47 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 692.00 | 24 695.00 | | 25 692.00 |
DK Provisions réglementées | 7 723.00 | 6 061.00 | | 7 723.00 |
DL TOTAL (I) | 91 307.00 | 63 953.00 | | 91 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 843.00 | 172 149.00 | | 130 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 881.00 | 85 364.00 | | 100 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 327.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 393.00 | 257 839.00 | | 232 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 700.00 | 321 793.00 | | 323 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 370.00 | 129 044.00 | | 145 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | -1 662.00 | | -1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 308.00 | 10 305.00 | | 9 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 692.00 | 24 695.00 | | 25 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 061.00 | 1 662.00 | | 6 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 061.00 | 1 662.00 | | 6 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 843.00 | 43 820.00 | 87 023.00 | 130 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 393.00 | 145 370.00 | 87 023.00 | 232 393.00 |