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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 519.00 | | 337 519.00 | 337 519.00 |
BZ Autres créances | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 118.00 | | 355 118.00 | 355 118.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 73 685.00 | 47 993.00 | | 73 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 642.00 | 25 692.00 | | 27 642.00 |
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | 7 723.00 | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 119 537.00 | 91 307.00 | | 119 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 252.00 | 130 843.00 | | 134 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 741.00 | 100 881.00 | | 98 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 670.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 581.00 | 232 393.00 | | 235 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 118.00 | 323 700.00 | | 355 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 008.00 | 145 370.00 | | 145 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587.00 | 1 662.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 1 662.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -1 662.00 | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 167.00 | 35 000.00 | | 35 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 525.00 | 9 308.00 | | 7 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 642.00 | 25 692.00 | | 27 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 723.00 | 587.00 | | 7 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 723.00 | 587.00 | | 7 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 741.00 | 98 741.00 | | 98 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 252.00 | 43 680.00 | 90 573.00 | 134 252.00 |
VP Divers | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 776.00 | 17 567.00 | 29 209.00 | 46 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 581.00 | 145 008.00 | 90 573.00 | 235 581.00 |