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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 978.00 | | 330 978.00 | 330 978.00 |
BZ Autres créances | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 833.00 | | 344 833.00 | 344 833.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 101 327.00 | 73 685.00 | | 101 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 464.00 | 27 642.00 | | -6 464.00 |
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 113 073.00 | 119 537.00 | | 113 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 631.00 | 134 252.00 | | 104 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 613.00 | 98 741.00 | | 125 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 2 588.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 760.00 | 235 581.00 | | 231 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 833.00 | 355 118.00 | | 344 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 749.00 | 145 008.00 | | 47 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 613.00 | | | 125 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493.00 | 35 167.00 | | 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957.00 | 7 525.00 | | 6 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 464.00 | 27 642.00 | | -6 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 519.00 | | | 337 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 541.00 | 330 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 541.00 | 330 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 519.00 | | | 337 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 613.00 | 125 613.00 | | 125 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 631.00 | 56 882.00 | 47 749.00 | 104 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
VP Divers | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 523.00 | 13 855.00 | 22 668.00 | 36 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 760.00 | 184 011.00 | 47 749.00 | 231 760.00 |