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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 571.00 | | 308 571.00 | 308 571.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 79 795.00 | 88 400.00 | | 79 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 392.00 | -8 606.00 | | -1 392.00 |
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 96 612.00 | 98 005.00 | | 96 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 552.00 | 80 313.00 | | 57 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 288.00 | 128 822.00 | | 152 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 1 553.00 | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 959.00 | 210 687.00 | | 211 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 571.00 | 308 692.00 | | 308 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 335.00 | 150 926.00 | | 36 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 288.00 | | | 152 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 662.00 | -245.00 | | -4 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392.00 | 8 606.00 | | 1 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 392.00 | -8 606.00 | | -1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 552.00 | 21 217.00 | 36 335.00 | 57 552.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 959.00 | 175 624.00 | 36 335.00 | 211 959.00 |