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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 958.00 | 292.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 477 300.00 | | 477 300.00 | 477 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 381.00 | 41 350.00 | 31 031.00 | 72 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 941.00 | 159 603.00 | 299 338.00 | 458 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 892.00 | 203 911.00 | 807 981.00 | 1 011 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
BT Marchandises | 928 866.00 | | 928 866.00 | 928 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 476.00 | | 223 476.00 | 223 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BZ Autres créances | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CF Disponibilités | 83 798.00 | | 83 798.00 | 83 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 556.00 | | 1 285 556.00 | 1 285 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 448.00 | 203 911.00 | 2 093 537.00 | 2 297 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 697.00 | -105 052.00 | | -11 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 779.00 | 93 356.00 | | 117 779.00 |
DL TOTAL (I) | 111 082.00 | -6 697.00 | | 111 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 244.00 | 1 624 960.00 | | 1 790 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 494.00 | 15 012.00 | | 21 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 190.00 | 133 410.00 | | 103 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 527.00 | 75 974.00 | | 67 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 455.00 | 1 849 356.00 | | 1 982 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 537.00 | 1 842 660.00 | | 2 093 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 254 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 658 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 084.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 552.00 | 10 103.00 | | 53 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 778.00 | 93 355.00 | | 117 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 728.00 | | | 982 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 158.00 | | | 502 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 659.00 | 69 253.00 | | 134 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 320.00 | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 021.00 | 68 933.00 | | 132 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 190.00 | 103 190.00 | | 103 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790 244.00 | 1 790 244.00 | | 1 790 244.00 |
UX Autres créances clients | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 961.00 | 1 960 961.00 | | 1 960 961.00 |