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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 477 300.00 | | 477 300.00 | 477 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 198.00 | 109 068.00 | 14 130.00 | 123 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 727.00 | 479 652.00 | 104 075.00 | 583 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 497.00 | 591 970.00 | 595 527.00 | 1 187 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BT Marchandises | 3 114 304.00 | | 3 114 304.00 | 3 114 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BZ Autres créances | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
CF Disponibilités | 1 566 318.00 | | 1 566 318.00 | 1 566 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 224.00 | | 439 224.00 | 439 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 263 854.00 | | 5 263 854.00 | 5 263 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 351.00 | 591 970.00 | 5 859 381.00 | 6 451 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 398 867.00 | 245 712.00 | | 1 398 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 279.00 | 1 153 155.00 | | 697 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 646.00 | 1 404 367.00 | | 2 101 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087 760.00 | 3 795 619.00 | | 3 087 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 244.00 | 73 776.00 | | 201 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 570.00 | 1 112 606.00 | | 384 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 063.00 | 283 490.00 | | 84 063.00 |
EA Autres dettes | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 757 735.00 | 5 281 091.00 | | 3 757 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 381.00 | 6 685 458.00 | | 5 859 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 558 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 203 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 762 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 309.00 | 448 454.00 | | 251 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 808.00 | 3 086 724.00 | | 3 810 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 529.00 | 1 933 570.00 | | 3 113 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 279.00 | 1 153 154.00 | | 697 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 334.00 | | 19 291.00 | 1 170 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 128.00 | 1 187 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 128.00 | 706 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 550.00 | | | 480 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 762.00 | | 19 291.00 | 689 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 909.00 | 78 189.00 | 2 128.00 | 515 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 659.00 | 78 189.00 | 2 128.00 | 512 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 570.00 | 384 570.00 | | 384 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 063.00 | 84 063.00 | | 84 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087 760.00 | 3 087 760.00 | | 3 087 760.00 |
UX Autres créances clients | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 224.00 | 439 224.00 | | 439 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 290.00 | 503 290.00 | | 503 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 492.00 | 3 556 492.00 | | 3 556 492.00 |