| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 477 300.00 | | 477 300.00 | 477 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 640.00 | 86 298.00 | 29 342.00 | 115 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 587.00 | 346 696.00 | 175 891.00 | 522 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 798.00 | 436 244.00 | 682 554.00 | 1 118 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 293.00 | | 69 293.00 | 69 293.00 |
BN En cours de production de biens | 1 974 675.00 | | 1 974 675.00 | 1 974 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 164.00 | | 203 164.00 | 203 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
BZ Autres créances | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
CF Disponibilités | 129 115.00 | | 129 115.00 | 129 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 716.00 | | 2 467 716.00 | 2 467 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 514.00 | 436 244.00 | 3 150 270.00 | 3 586 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 536.00 | 164 763.00 | | 179 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 176.00 | 14 772.00 | | 66 176.00 |
DL TOTAL (I) | 251 212.00 | 185 036.00 | | 251 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 874.00 | 1 998 506.00 | | 2 604 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 462.00 | 41 793.00 | | 49 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 299.00 | 230 788.00 | | 161 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 702.00 | 95 737.00 | | 82 702.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 740.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 058.00 | 2 367 564.00 | | 2 899 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 270.00 | 2 552 599.00 | | 3 150 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 604 874.00 | | | 2 604 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 632 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 456 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 088 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 698.00 | 1 338.00 | | 25 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 797.00 | 1 738 344.00 | | 2 104 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 621.00 | 1 723 572.00 | | 2 038 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 176.00 | 14 772.00 | | 66 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 061.00 | | 27 737.00 | 1 091 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 550.00 | | | 480 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 490.00 | | 27 737.00 | 610 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 012.00 | 77 232.00 | | 359 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 762.00 | 77 232.00 | | 355 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 299.00 | 161 299.00 | | 161 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 829.00 | 915 829.00 | | 915 829.00 |
UX Autres créances clients | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 689 766.00 | 1 689 766.00 | | 1 689 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 596.00 | 2 849 596.00 | | 2 849 596.00 |