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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 477 300.00 | | 477 300.00 | 477 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 069.00 | 55 186.00 | 34 883.00 | 90 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 531.00 | 222 464.00 | 292 067.00 | 514 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 170.00 | 280 900.00 | 804 270.00 | 1 085 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
BT Marchandises | 1 064 648.00 | | 1 064 648.00 | 1 064 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 174.00 | | 161 174.00 | 161 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BZ Autres créances | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
CF Disponibilités | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 767.00 | | 1 379 767.00 | 1 379 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 937.00 | 280 900.00 | 2 184 037.00 | 2 464 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 582.00 | | | 105 582.00 |
DH Report à nouveau | | -11 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 181.00 | 117 779.00 | | 59 181.00 |
DL TOTAL (I) | 170 263.00 | 111 082.00 | | 170 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 959.00 | 1 790 244.00 | | 1 817 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 433.00 | 21 494.00 | | 41 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 337.00 | 103 190.00 | | 88 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 530.00 | 67 527.00 | | 65 530.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 774.00 | 1 982 455.00 | | 2 013 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 037.00 | 2 093 537.00 | | 2 184 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 346 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 380 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 726 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 989.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 1 500.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 144.00 | -1 500.00 | | 7 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 53 552.00 | | 2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 435.00 | 1 686 252.00 | | 1 741 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 254.00 | 1 568 474.00 | | 1 682 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 181.00 | 117 778.00 | | 59 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 892.00 | | | 1 011 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 322.00 | | | 531 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 911.00 | 76 990.00 | | 203 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | 293.00 | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 953.00 | 76 697.00 | | 200 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 337.00 | 88 337.00 | | 88 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818 474.00 | 1 818 474.00 | | 1 818 474.00 |
UX Autres créances clients | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VP Divers | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 341.00 | 1 972 341.00 | | 1 972 341.00 |