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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 343 000.00 | | 2 343 000.00 | 2 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 728.00 | 2 272.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 820.00 | 26 595.00 | 143 225.00 | 169 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 207.00 | 33 823.00 | 2 584 384.00 | 2 618 207.00 |
BT Marchandises | 217 810.00 | | 217 810.00 | 217 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 382.00 | | 104 382.00 | 104 382.00 |
BZ Autres créances | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
CF Disponibilités | 516 480.00 | | 516 480.00 | 516 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 176.00 | | 899 176.00 | 899 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 382.00 | 33 823.00 | 3 483 559.00 | 3 517 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 005.00 | | | 117 005.00 |
DL TOTAL (I) | 387 005.00 | | | 387 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 595.00 | | | 1 883 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 502.00 | | | 560 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 069.00 | | | 511 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 555.00 | | | 3 096 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 559.00 | | | 3 483 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 618 207.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 618 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95 886.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 823.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 069.00 | 511 069.00 | | 511 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 502.00 | 560 502.00 | | 560 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
UX Autres créances clients | 104 382.00 | | | 104 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883 595.00 | 167 797.00 | 678 403.00 | 1 883 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 062 000.00 | | | 2 062 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 422.00 | | | 179 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 647.00 | 164 886.00 | 59 761.00 | 224 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 555.00 | 1 380 756.00 | 678 403.00 | 3 096 555.00 |