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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 469.00 | 4 497.00 | 3 972.00 | 8 469.00 |
AH Fonds commercial | 2 343 000.00 | | 2 343 000.00 | 2 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 629.00 | 10 254.00 | 9 375.00 | 19 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 714.00 | 94 397.00 | 92 317.00 | 186 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 755.00 | 109 149.00 | 3 048 606.00 | 3 157 755.00 |
BT Marchandises | 263 751.00 | | 263 751.00 | 263 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 017.00 | | 89 017.00 | 89 017.00 |
BZ Autres créances | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CF Disponibilités | 520 943.00 | | 520 943.00 | 520 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 066.00 | | 911 066.00 | 911 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 821.00 | 109 149.00 | 3 959 672.00 | 4 068 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 575 241.00 | | 575 241.00 | 575 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 599 046.00 | 307 700.00 | | 599 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 637.00 | 381 346.00 | | 426 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 683.00 | 986 046.00 | | 1 322 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 704.00 | 1 788 608.00 | | 1 594 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 815.00 | 684 064.00 | | 703 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 022.00 | 156 485.00 | | 218 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 449.00 | 104 473.00 | | 120 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 636 990.00 | 2 740 973.00 | | 2 636 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 672.00 | 3 727 019.00 | | 3 959 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 636.00 | | 139 119.00 | 3 024 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 3 157 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 206 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351 469.00 | | | 2 351 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 457.00 | | 10 886.00 | 201 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 710.00 | | 128 232.00 | 471 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 270.00 | 30 879.00 | 6 000.00 | 84 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 2 040.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 813.00 | 28 839.00 | 6 000.00 | 81 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 022.00 | 218 022.00 | | 218 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 449.00 | 120 449.00 | | 120 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 553.00 | | 185 553.00 | 185 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
UX Autres créances clients | 89 017.00 | 89 017.00 | | 89 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 704.00 | 202 246.00 | 802 647.00 | 1 594 704.00 |
VI Groupe et associés | 703 815.00 | 703 815.00 | | 703 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 937.00 | | | 199 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 627.00 | 126 372.00 | 210 255.00 | 336 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 990.00 | 1 244 531.00 | 802 647.00 | 2 636 990.00 |