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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 343 000.00 | | 2 343 000.00 | 2 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 170.00 | 3 960.00 | 2 211.00 | 6 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 080.00 | 50 762.00 | 122 318.00 | 173 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 746.00 | 59 222.00 | 2 873 524.00 | 2 932 746.00 |
BT Marchandises | 236 018.00 | | 236 018.00 | 236 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 567.00 | | 95 567.00 | 95 567.00 |
BZ Autres créances | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
CF Disponibilités | 370 785.00 | | 370 785.00 | 370 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 673.00 | | 774 673.00 | 774 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 419.00 | 59 222.00 | 3 648 197.00 | 3 707 419.00 |
CU Autres participations | 345 655.00 | | 345 655.00 | 345 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 696.00 | 117 005.00 | | 271 696.00 |
DL TOTAL (I) | 631 700.00 | 387 005.00 | | 631 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 930.00 | 1 883 595.00 | | 1 971 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 999.00 | 560 502.00 | | 693 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 655.00 | 511 069.00 | | 180 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 913.00 | 141 388.00 | | 169 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 497.00 | 3 096 555.00 | | 3 016 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 197.00 | 3 483 559.00 | | 3 648 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 421.00 | 1 380 756.00 | | 1 238 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 823.00 | 25 399.00 | | 33 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 323.00 | 25 399.00 | | 29 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 655.00 | 180 655.00 | | 180 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 999.00 | 693 999.00 | | 693 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
UX Autres créances clients | 95 567.00 | | | 95 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 930.00 | 193 854.00 | 786 354.00 | 1 971 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 488.00 | | | 187 488.00 |
VP Divers | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 913.00 | 169 913.00 | | 169 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 981.00 | 136 640.00 | 60 340.00 | 196 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 497.00 | 1 238 421.00 | 786 354.00 | 3 016 497.00 |