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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 469.00 | 2 458.00 | 6 011.00 | 8 469.00 |
AH Fonds commercial | 2 343 000.00 | | 2 343 000.00 | 2 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 145.00 | 6 324.00 | 9 822.00 | 16 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 312.00 | 75 489.00 | 109 823.00 | 185 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 009.00 | | 447 009.00 | 447 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 636.00 | 84 270.00 | 2 940 366.00 | 3 024 636.00 |
BT Marchandises | 244 478.00 | | 244 478.00 | 244 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
BZ Autres créances | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
CF Disponibilités | 441 543.00 | | 441 543.00 | 441 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 653.00 | | 786 653.00 | 786 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 289.00 | 84 270.00 | 3 727 019.00 | 3 811 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 307 700.00 | 63 005.00 | | 307 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 346.00 | 271 696.00 | | 381 346.00 |
DL TOTAL (I) | 986 046.00 | 631 700.00 | | 986 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 608.00 | 1 971 930.00 | | 1 788 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 064.00 | 693 999.00 | | 684 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 485.00 | 180 655.00 | | 156 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 473.00 | 169 913.00 | | 104 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 973.00 | 3 016 497.00 | | 2 740 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 019.00 | 3 648 197.00 | | 3 727 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 238 421.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 746.00 | | 95 540.00 | 2 932 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 3 024 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 2 351 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 201 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347 500.00 | | 6 119.00 | 2 347 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 251.00 | | 23 707.00 | 179 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 995.00 | | 65 715.00 | 405 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 222.00 | 28 240.00 | 3 192.00 | 59 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 108.00 | 2 150.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 722.00 | 28 132.00 | 1 042.00 | 54 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 485.00 | 156 485.00 | | 156 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 064.00 | 684 064.00 | | 684 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
UX Autres créances clients | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 608.00 | 198 841.00 | 798 263.00 | 1 788 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194.00 | | | 194.00 |
VP Divers | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 473.00 | 104 473.00 | | 104 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 687.00 | 100 631.00 | 126 055.00 | 226 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 973.00 | 1 151 206.00 | 798 263.00 | 2 740 973.00 |