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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 160.00 | | 1 500 160.00 | 1 500 160.00 |
BZ Autres créances | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
CF Disponibilités | 397 816.00 | | 397 816.00 | 397 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 816.00 | | 397 816.00 | 397 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 976.00 | | 1 897 976.00 | 1 897 976.00 |
CU Autres participations | 1 500 160.00 | | 1 500 160.00 | 1 500 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 180.00 | | | 300 180.00 |
DH Report à nouveau | -4 924.00 | | | -4 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 924.00 | | | -4 924.00 |
DL TOTAL (I) | 295 256.00 | | | 295 256.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 371.00 | | | 579 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 620 709.00 | | | 620 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 720.00 | | | 1 602 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 976.00 | | | 1 897 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 720.00 | | | 1 202 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 520.00 | | | -28 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 240.00 | | | 300 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 924.00 | | | -4 924.00 |