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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 524.00 | | 295 524.00 | 295 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 684.00 | | 1 795 684.00 | 1 795 684.00 |
BZ Autres créances | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
CF Disponibilités | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 848.00 | | 113 848.00 | 113 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 532.00 | | 1 909 532.00 | 1 909 532.00 |
CU Autres participations | 1 500 160.00 | | 1 500 160.00 | 1 500 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 180.00 | | | 300 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
DG Autres réserves | 824 530.00 | | | 824 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 483.00 | | | 271 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 211.00 | | | 1 426 211.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 866.00 | | | 175 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 303.00 | | | 281 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 321.00 | | | 483 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 532.00 | | | 1 909 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 564.00 | | | 241 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 483.00 | | | 271 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 884.00 | | 280 800.00 | 1 514 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 884.00 | | 280 800.00 | 1 514 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 803.00 | 58 045.00 | 123 758.00 | 181 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 524.00 | | 295 524.00 | 295 524.00 |
VC Groupe et associés | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 866.00 | 57 866.00 | 117 999.00 | 175 866.00 |
VI Groupe et associés | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 305.00 | | | 114 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 691.00 | 72 167.00 | 295 524.00 | 367 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 321.00 | 241 564.00 | 241 758.00 | 483 321.00 |