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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 882.00 | | 113 882.00 | 113 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 160.00 | | 1 500 160.00 | 1 500 160.00 |
BZ Autres créances | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
CF Disponibilités | 178 153.00 | | 178 153.00 | 178 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 773.00 | | 238 773.00 | 238 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 933.00 | | 1 738 933.00 | 1 738 933.00 |
CU Autres participations | 1 500 160.00 | | 1 500 160.00 | 1 500 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 180.00 | | | 300 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
DG Autres réserves | 276 775.00 | | | 276 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 555.00 | | | 272 555.00 |
DL TOTAL (I) | 879 528.00 | | | 879 528.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 047.00 | | | 345 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 317.00 | | | 491 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 405.00 | | | 859 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 933.00 | | | 1 738 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 708.00 | | | 274 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 555.00 | | | 272 555.00 |