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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 160.00 | | 1 500 160.00 | 1 500 160.00 |
BZ Autres créances | 101 125.00 | | 101 125.00 | 101 125.00 |
CF Disponibilités | 431 470.00 | | 431 470.00 | 431 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 595.00 | | 532 595.00 | 532 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 755.00 | | 2 032 755.00 | 2 032 755.00 |
CU Autres participations | 1 500 160.00 | | 1 500 160.00 | 1 500 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 180.00 | | | 300 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
DG Autres réserves | 1 096 013.00 | | | 1 096 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 494.00 | | | 206 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 705.00 | | | 1 632 705.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 999.00 | | | 117 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 258.00 | | | 223 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 050.00 | | | 400 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 755.00 | | | 2 032 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 833.00 | | | 275 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 001.00 | | | 220 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 494.00 | | | 206 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 684.00 | | | 1 795 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295 524.00 | | 1 500 160.00 | 295 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 524.00 | | 1 500 160.00 | 295 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 684.00 | | | 1 795 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 758.00 | 58 922.00 | 64 837.00 | 123 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
VC Groupe et associés | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 999.00 | 58 619.00 | 59 381.00 | 117 999.00 |
VI Groupe et associés | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 911.00 | | | 115 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 050.00 | 275 833.00 | 124 217.00 | 400 050.00 |